Capitalisation = 201.3, Grade = 8/10
Revenu = 15.13, Grade = 6/10
EBITDA margin, % = 48.78, Grade = 10/10
Net margin, % = 27.58, Grade = 7/10
ROA, % = 34.2, Grade = 9/10
ROE, % = 73.48, Grade = 10/10
P/E = 20.75, Grade = 5/10
P/S = 9.07, Grade = 1/10
P/BV = 35.57, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = 0.5245, Grade = 9/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime un peu cher.
Bénéfice par action (-365.36%) et rendement EBITDA (-582358.06%) sont sur niveau bas, et cela vaut la peine d'y réfléchir et de comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=73.48%) sont sur haut niveau, l'entreprise est un modèle d'efficacité qui lui permettra de croître rapidement.

Entreprises similaires

Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10
Сургутнефтегаз	8.78/10

Autres sociétés similaires

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
Gc = 3
DSI = 0.67

Entreprises similaires

Норникель (Норильский никель)	6.43/10
Алроса Нюрба	6.43/10
АЛРОСА	7.14/10
Башнефть	7.86/10
НОВАТЭК	7.86/10
Роснефть	8.57/10
Татнефть	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Лукойл	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10

Autres sociétés similaires

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.43

Entreprises similaires

Сургутнефтегаз	4.29/10
Роснефть	4.29/10
НОВАТЭК	4.29/10
Газпромнефть	4.29/10
Саратовский НПЗ	4.29/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.29/10
ГАЗ-сервис	4.29/10
Лукойл	5.71/10
ЯТЭК	5.71/10
АЛРОСА	5.71/10

Autres sociétés similaires

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1. Bénéfice stable, Signification = 63.75% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0.37 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 55.47% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 73.39% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 2.89 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

Entreprises similaires

Лукойл	8.33/10
Башнефть	8.33/10
Роснефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Русснефть	8.33/10
Варьеганнефтегаз	8.33/10
АЛРОСА	8.33/10
Норникель (Норильский никель)	8.33/10
НОВАТЭК	10/10

Autres sociétés similaires

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1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 6/10 (15.13, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 (0.37 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 7.1/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = -365.36%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 40.91%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 0%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 5/10 (20.8 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 1/10 (35.6 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

Entreprises similaires

Лензолото	5.11/10
Газпром	5.67/10
ГАЗ-сервис	6.12/10
Норникель (Норильский никель)	6.24/10
Селигдар	6.33/10
Алроса Нюрба	6.9/10
АЛРОСА	7.42/10
Полюс золото	7.52/10
Распадская	7.74/10
Башнефть	7.75/10

Autres sociétés similaires

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1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 13.2 > 13.2
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 5.68 < 5.68
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 1.68 > 5.68
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 146.97 > -7.12
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 4438.48 < 1806.4
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

Entreprises similaires

Газпром	1.67/10
Сургутнефтегаз	1.67/10
Татнефть	1.67/10
Русснефть	1.67/10
ЯТЭК	1.67/10
Полюс золото	1.67/10
Селигдар	1.67/10
Бурятзолото	1.67/10
Красноярскэнергосбыт	1.67/10
ТНС энерго Ярославль	1.67/10

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1. Dividende actuel = 114.99 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 4.17% , Grade = 4.17/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0.67 , Grade = 6.67/10
4. Croissance moyenne du dividende = -785.31% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 3.81% , Grade = 3.81/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 140.28% , Grade = 7.13/10
7. Différence avec le secteur = 1.03, Moyenne du secteur = 3.14% , Grade = 10/10

Entreprises similaires

Самараэнерго	4.17/10
НПО Наука	4.17/10
Селигдар	4.33/10
Алроса Нюрба	4.41/10
Норникель (Норильский никель)	5.59/10
НОВАТЭК	5.8/10
Башнефть	5.83/10
АЛРОСА	6.33/10
Татнефть	6.44/10
Роснефть	6.48/10

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En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 7.1 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.25 + 0.6 * 3.3 + 0.53 = 12.0748

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 30.2 / (37.52 + 4.17) = 0.7244

NCAV = -19.7 par action (ncav/market cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 1806.4
   sous-évalué = -9169.54%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -9.85 - -13.79), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = 1.01 par action (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 1806.4
   sous-évalué = 178851.49%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 0.505 - 0.707), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.0332
Total Liabilities/P = 6.69 / 201.3
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 7.5
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

Entreprises similaires

Варьеганнефтегаз	4.17/10
Лукойл	4.56/10
Саратовский НПЗ	4.59/10
Белон	4.65/10
Башнефть	4.8/10
Лензолото	5/10
Бурятзолото	5.09/10
Алроса Нюрба	5.22/10
Пермэнергосбыт	5.28/10
АЛРОСА	5.66/10

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