Max Chat
Arch Capital Group Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | 21.7 | -62.5% | 10.53 | -22.73% |
| P/S |
|
2.01 | 4.72 | -57.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.69 | 0.7019 | 140.06% |
|
|
| P/FCF |
|
4.24 | 10.07 | -57.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.59 | 9.52 | -20.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 4.99 | -57.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.56 | 15.88 | -64.98% |
|
|
| E/P |
|
0.1537 | 0.1234 | 24.53% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.81 | 31.99 | -13.07% | 24.13 | +15.24% |
| ROE |
|
22.02 | 6.45 | 241.38% |
|
|
| ROA |
|
6.64 | 6.1 | 8.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.72 | 26.36 | -6.22% |
|
|
| ROCE |
|
22.17 | 1.8 | 1131.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5625 | -9.69 | -105.81% | 0.9445 | -40.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3606 | 24.54 | -98.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0385 | 0.1972 | -80.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.41 | 3.76 | -36.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6327 | 3.09 | -79.54% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.96 | 2.31 | 115.13% | 0.9929 | +399.57% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 3.46 | -71.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7573 | 32.04% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 3.17 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9929 | 2.08 | -52.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
180.92 | 39.82 | 354.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.65 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
109.89 | 45.52 | 141.41% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
222.66 | 140.12 | 58.91% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
206.69 | 66.25 | 211.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
132.6 | 62.85 | 110.98% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
240.18 | 240.33 | -0.0624% |
IP Score
7.72/10
