The Carlyle Group Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.91 | 20.97 | -57.49% | 13.2 | -32.48% |
| P/S |
|
5.56 | 4.39 | 26.74% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 0.6594 | 285.62% |
|
|
| P/FCF |
|
12.18 | 11.09 | 9.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-78.44 | 16.09 | -587.58% |
|
|
| Ev/S |
|
8.39 | 4.28 | 96.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.34 | 17.19 | 47.41% |
|
|
| E/P |
|
-0.0571 | 0.1801 | -131.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-10.7 | 23.38 | -145.74% | 25.54 | -141.88% |
| ROE |
|
-11.72 | 5.24 | -323.56% |
|
|
| ROA |
|
-2.87 | 5.87 | -148.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-23.02 | 21.97 | -204.79% |
|
|
| ROCE |
|
-58.59 | -8.03 | 629.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-32.74 | -8.54 | 283.47% | -18.29 | +78.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-26.41 | 23.93 | -210.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4371 | 0.189 | 131.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.66 | 3.72 | -28.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-15.21 | 0.7963 | -2010.41% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.63/10
|
3.05 | 1.71 | 78.3% | 2.93 | +4.06% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7628 | 21.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.51 | 3.14 | 11.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.93 | 2.06 | 42.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
63.8 | 46.24 | 37.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.34 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-2.22 | 93.59 | -102.37% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-139.85 | 139.06 | -200.57% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-260.11 | 129.63 | -300.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-58.22 | 212.33 | -127.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-159.7 | 313.04 | -151.02% |
IP Score
4.1/10
