Max Chat
Analyse de l'entreprise C.H. Robinson Worldwide
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.43%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.86 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.62 %.
Inconvénients
- Le prix (95 $) est supérieur à la juste évaluation (44.89 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| C.H. Robinson Worldwide | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0% | 2.2% |
| 90 jours | 3.3% | -7.6% | 24.1% |
| 1 année | -8.3% | -5.3% | 13.3% |
CHRW vs Secteur: C.H. Robinson Worldwide a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -2.98 % au cours de l'année écoulée.
CHRW vs Marché: C.H. Robinson Worldwide a considérablement sous-performé le marché de -21.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHRW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHRW avec une volatilité hebdomadaire de -0.1596 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (95 $) est supérieur au juste prix (44.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (95 $) est 52.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7045) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7045) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.62 % à 32.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.43 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.43 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.3%) sont à un niveau confortable.
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