Capital Product Partners L.P.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.15 | 33.89 | -81.85% | 6.46 | -4.75% |
| P/S |
|
0.8054 | 4.3 | -81.25% |
|
|
| P/BV |
|
0.2472 | 24.43 | -98.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.05 | 71.76 | -101.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.6 | 17.99 | -57.76% |
|
|
| Ev/S |
|
5.2 | 4.48 | 16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.73 | 40.13 | -116.78% |
|
|
| E/P |
|
0.161 | 0.0408 | 294.47% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.37 | 20.35 | 236.01% | 69.56 | -1.71% |
| ROE |
|
4.02 | 40.7 | -90.13% |
|
|
| ROA |
|
1.5 | 9.36 | -83.94% |
|
|
| ROIC |
|
9.66 | 17.63 | -45.2% |
|
|
| ROS |
|
13.09 | 8.02 | 63.16% |
|
|
| ROCE |
|
13.74 | 19.3 | -28.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.2 | 1.14 | 530.98% | 7.6 | -5.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.42 | 0.4157 | 1444.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5653 | 0.2022 | 179.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.67 | 2.15 | -22.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
37.61 | 1.79 | 1997.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.15/10
|
3.66 | 1.11 | 229.05% | 5.02 | -27.03% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.5816 | 22.81% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-23.01 | -0.5878 | 3814.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.02 | 0.8136 | 516.49% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
157.29 | 25.42 | 518.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.55 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
232.64 | 63.09 | 268.74% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
189.7 | 96.67 | 96.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-138.54 | 193.89 | -171.45% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-683.35 | 67.64 | -1110.27% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-133.07 | 66.52 | -300.05% |
IP Score
5.35/10
