Exponent, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.59 | 30.58 | 52.34% | 53.67 | -13.2% |
| P/S |
|
8.71 | 4.66 | 87.05% |
|
|
| P/BV |
|
13.13 | 11.8 | 11.22% |
|
|
| P/FCF |
|
40.81 | 66.19 | -38.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.56 | 18.51 | 102.87% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 4.85 | 73.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.94 | 227.27 | -81.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0221 | 0.0433 | -48.91% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.4 | 18.99 | 17.98% | 24.97 | -10.3% |
| ROE |
|
28.18 | 30.37 | -7.2% |
|
|
| ROA |
|
15.33 | 10.16 | 50.91% |
|
|
| ROIC |
|
24.98 | 17.63 | 41.7% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 8.1 | 130.73% |
|
|
| ROCE |
|
22.25 | 40.54 | -45.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.235 | 1.33 | -82.28% | 0.1871 | +25.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.32 | 0.5883 | -324.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0427 | 0.2321 | -81.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0794 | 1.41 | -94.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2817 | 2.65 | -89.37% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.93/10
|
1.17 | 0.783 | 49.43% | 0.9874 | +18.49% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
15 | 7.43 | 101.92% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5986 | 67.05% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.84 | -20.74 | -157.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9874 | 0.7935 | 24.44% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.79 | 25.07 | 66.65% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.387 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.53 | -17.3 | -299.6% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
33.6 | 32.44 | 3.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20.89 | 133.87 | -84.4% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
13.27 | -20.72 | -164.04% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
25.37 | 18.57 | 36.62% |
IP Score
6.2/10
