Exponent, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.59 | 33.89 | 37.46% | 53.67 | -13.2% |
| P/S |
|
8.71 | 4.29 | 102.83% |
|
|
| P/BV |
|
13.13 | 23.7 | -44.62% |
|
|
| P/FCF |
|
32.92 | 29.37 | 12.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.56 | 17.8 | 111.04% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 4.48 | 87.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.82 | 40.14 | -18.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0221 | 0.0364 | -39.27% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.4 | 20.59 | 8.8% | 24.13 | -7.17% |
| ROE |
|
28.18 | 40.21 | -29.91% |
|
|
| ROA |
|
15.33 | 9.36 | 63.79% |
|
|
| ROIC |
|
24.98 | 17.63 | 41.7% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 8.02 | 132.93% |
|
|
| ROCE |
|
31.26 | 85.33 | -63.37% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.235 | 1.11 | -78.89% | 0.1871 | +25.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.32 | 0.3895 | -439.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0427 | 0.2022 | -78.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.86 | 3.05 | -71.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2817 | 1.79 | -84.29% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.03/10
|
1.21 | 1.27 | -4.83% | 1.15 | +4.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5782 | 60.59% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.78 | -0.6258 | -1822.9% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.15 | 0.9707 | 18.8% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.75 | 25.42 | 64.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0614 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.53 | 136.46 | -74.7% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
33.6 | 97.15 | -65.41% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20.89 | 193.89 | -89.23% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
40.41 | 67.64 | -40.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
25.37 | 66.52 | -61.86% |
IP Score
6.09/10
