Analyse de l'entreprise Fastenal Company
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.1%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8316%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
Inconvénients
- Le prix (73.68 $) est supérieur à la juste évaluation (24.55 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Efficacité du marché
| Fastenal Company | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -3.1% | -1.9% |
| 90 jours | -10.3% | -45.4% | 2.7% |
| 1 année | 5% | -38.2% | 26.1% |
FAST vs Secteur: Fastenal Company a surperformé le secteur « Industrials » de 43.21 % au cours de l'année écoulée.
FAST vs Marché: Fastenal Company a considérablement sous-performé le marché de -21.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FAST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FAST avec une volatilité hebdomadaire de 0.0968 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (73.68 $) est supérieur au juste prix (24.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (73.68 $) est 66.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.13) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.54 % à 7.98 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.1 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.64%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Vente | 83.36 | 706 393 | 8 474 |
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Achat | 27.5 | 233 035 | 8 474 |
| 30.10.2024 | RITA JOYCE HEISE Director |
Achat | 77.67 | 845 671 | 10 888 |
| 17.04.2024 | Johnson Daniel L. Director |
Achat | 68.38 | 229 073 | 3 350 |
| 25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
Vente | 69.1 | 826 989 | 11 968 |
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