Fastenal Company (FAST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fastenal Company

1. CV

Pros

Dividendes (1.99%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 16.42%.
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 24.22%)

Inconvénients

Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})

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2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Fastenal Company	Industrials	Indice
7 jours	0.5%	0%	-0.9%
90 jours	12.4%	-13.5%	0.2%
1 année	9.9%	7.3%	12.5%

FAST vs Secteur: Fastenal Company превзошел сектор "Industrials" на 2.62% за последнoration год.

FAST vs Marché: {Title} est légèrement à la traîne du marché à -2.62% pour la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 35.9

P/S: 5.47

Plus de données sur FAST

3.2. Revenu

EPS	1
ROE	33.04%
ROA	25.12%
ROIC	27.53%
Ebitda margin	22.41%

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5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (35.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.04).

P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (35.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-87.32).

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5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (11.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.89).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (11.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (82.22).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (5.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.56).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (5.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

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5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (24.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.91).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (24.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-82.75).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 4.88%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (4.88%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (42.64%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (10.33%) Assez faible par rapport aux actifs.

Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 16.42% à {def_equity}%.

Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '0.93%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.79.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (77.64%) sont à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
23.01.2026	SATTERLEE SCOTT Director	Vente	44.19	70 545	15 964
23.01.2026	SATTERLEE SCOTT Director	Achat	19	30 332	15 964
23.01.2026	SCOTT SATTERLEE Director	Achat	44.19	70 545	15 964
17.11.2025	Johnson Daniel L. Director	Achat	40.44	4 044	1 000
16.10.2025	HSU Hsenghung Sam Director	Achat	42.45	4 245	1 000

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