Heritage Financial Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.28 | 21.15 | -41.97% | 13.63 | -9.95% |
| P/S |
|
2.5 | 4.07 | -38.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.8884 | 0.4704 | 88.87% |
|
|
| P/FCF |
|
6.44 | 31.96 | -79.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
433.38 | 15.38 | 2717.04% |
|
|
| Ev/S |
|
3.48 | 3.99 | -12.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.64 | 46.6 | -77.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0968 | 0.1909 | -49.29% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.803 | 21.26 | -96.22% | 29.89 | -97.31% |
| ROE |
|
7.24 | 6.48 | 11.63% |
|
|
| ROA |
|
0.8607 | 5.97 | -85.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.37 | 23.22 | -12.28% |
|
|
| ROCE |
|
-0.7383 | -8.3 | -91.11% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
216.49 | -7.92 | -2831.92% | 86.83 | +149.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
121.94 | 19.93 | 511.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.2022 | -63.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.85 | 14.92 | -54.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.53 | 4.96 | 72.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.31 | 1.75 | 146.72% | 4.03 | +6.83% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
7 | 2.96 | 136.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.51 | 1.77 | 324.04% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.03 | 2.02 | 99.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.54 | 46.26 | 22.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
3.19 | 6923.79 | -99.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-23.93 | 189.92 | -112.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-8.59 | 198.31 | -104.33% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
32.95 | 383.08 | -91.4% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-4.11 | 303.12 | -101.36% |
IP Score
4.51/10
