Monster Beverage
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.27 | 25.48 | 38.42% | 51.93 | -32.09% |
| P/S |
|
7.1 | 2.79 | 154.88% |
|
|
| P/BV |
|
8.93 | 5.77 | 54.75% |
|
|
| P/FCF |
|
37.04 | 21.12 | 75.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.89 | -47.33 | -154.7% |
|
|
| Ev/S |
|
6.95 | 3.03 | 129.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.09 | 21.09 | 52.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0251 | 0.0629 | -60.11% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.84 | 16.41 | 63.54% | 27.91 | -3.85% |
| ROE |
|
21.27 | 12.53 | 69.83% |
|
|
| ROA |
|
17.34 | 6.1 | 184.05% |
|
|
| ROIC |
|
22.01 | 11.73 | 87.57% |
|
|
| ROS |
|
20.14 | 8.56 | 135.22% |
|
|
| ROCE |
|
32.4 | 13.18 | 145.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.186 | -17.67 | -101.05% | 0.0898 | +107.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5766 | -4.27 | -86.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0484 | 0.2676 | -81.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2956 | 1.86 | -84.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2478 | 2.51 | -90.11% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.55 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 3.92 | -74.51% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6374 | -21.55% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.54 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 2.11 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
23.57 | 48.35 | -51.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.55 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
62.88 | -84.91 | -174.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
23.36 | -62.99 | -137.09% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
7.02 | -242.15 | -102.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
24.78 | -79.59 | -131.13% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
12.84 | -413.53 | -103.1% |
IP Score
5.46/10
