RBC Bearings Incorporated
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
81.11 | 38.02 | 113.36% | 50.66 | +60.1% |
| P/S |
|
5.6 | 4.94 | 13.3% |
|
|
| P/BV |
|
2.23 | 12.13 | -81.65% |
|
|
| P/FCF |
|
38.01 | 66.6 | -42.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.85 | 21.66 | 79.35% |
|
|
| Ev/S |
|
7.24 | 5.12 | 41.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.38 | 237.03 | -80.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 0.0432 | -73.64% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.65 | 18.82 | -0.9057% | 21.82 | -14.53% |
| ROE |
|
3.61 | 29.72 | -87.84% |
|
|
| ROA |
|
2.07 | 9.78 | -78.82% |
|
|
| ROIC |
|
3.08 | 17.63 | -82.53% |
|
|
| ROS |
|
6.9 | 7.71 | -10.5% |
|
|
| ROCE |
|
2.43 | 40.1 | -93.93% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.87 | 1.35 | 633.91% | 7.92 | +24.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.84 | 0.5084 | 1637.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3581 | 0.2331 | 53.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.49 | 1.4 | 219.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.68 | 2.69 | 891.99% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.7806 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.602 | -16.95% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -20.69 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.765 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
19.72 | 25.07 | -21.36% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7806 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
39.69 | 128.77 | -69.18% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
12.73 | 122.41 | -89.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-25.21 | 291.88 | -108.64% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
47.58 | 28.85 | 64.92% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-33.45 | 10.36 | -422.88% |
IP Score
2.65/10
