Rattler Midstream LP
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.36 | 10.82 | 51.19% | 17.34 | -5.65% |
| P/S |
|
1.47 | 1.42 | 3.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 1.3 | 29.48% |
|
|
| P/FCF |
|
18.94 | 12.43 | 52.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.59 | 5.79 | -3.53% |
|
|
| Ev/S |
|
3.19 | 1.62 | 96.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
41.75 | 14.13 | 195.4% |
|
|
| E/P |
|
0.3654 | 0.1108 | 229.78% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.76 | 37.18 | 82.25% | 58.06 | +16.7% |
| ROE |
|
60.98 | 15.78 | 286.47% |
|
|
| ROA |
|
10.9 | 7.84 | 39.11% |
|
|
| ROIC |
|
3.69 | -9.78 | -137.73% |
|
|
| ROS |
|
52.89 | 16.38 | 222.93% |
|
|
| ROCE |
|
18.44 | 19.81 | -6.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | 1.56 | 69.45% | 2.67 | -0.6575% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.59 | 1 | 158.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.363 | 0.1862 | 94.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7117 | 1.07 | -33.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.4 | 4.2 | -19.2% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.32 | -100% | 6.92 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8714 | -18.03% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.7 | -4.37 | -413.24% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.92 | 3.74 | 84.71% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
3019 | 57.54 | 5146.95% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.32 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
117.93 | 118.43 | -0.4222% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
143.97 | 415.9 | -65.38% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
180.25 | -126.19 | -242.84% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
468.03 | 360.61 | 29.79% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
965.97 | -102.57 | -1041.77% |
IP Score
7.05/10
