Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 40.63 | -75.31% | 9.15 | +9.62% |
| P/S |
|
0.1179 | 3.8 | -96.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.5739 | 0.4359 | 31.65% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.54 | 14.73 | -157.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
46.11 | 17.89 | 157.74% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4895 | 4.12 | -88.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.82 | 16.24 | -240.48% |
|
|
| E/P |
|
-0.1229 | 0.0558 | -320.19% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.06 | -0.3227 | -428.93% | 7.38 | -85.61% |
| ROE |
|
-10.4 | -22.73 | -54.25% |
|
|
| ROA |
|
-3.32 | 4.41 | -175.28% |
|
|
| ROIC |
|
19.44 | 9.46 | 105.42% |
|
|
| ROS |
|
-2.25 | -10.95 | -79.45% |
|
|
| ROCE |
|
-4.43 | 91.68 | -104.84% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
35.24 | 2.69 | 1210.95% | 15.67 | +124.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
35.01 | 1.89 | 1754.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5436 | 0.2947 | 84.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3 | 3.41 | -61.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.61 | 3.98 | -517.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.3931 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 2.53 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.3843 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
297.56 | 12.88 | 2210.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3931 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
45.31 | -50.19 | -190.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-74.11 | -26.74 | 177.15% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-243.55 | 158.38 | -253.78% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-158.17 | 19.58 | -907.81% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-266.77 | -819.98 | -67.47% |
IP Score
3.02/10
