Smith & Wesson Brands, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 28.85 | -31.07% | 15.86 | +25.39% |
| P/S |
|
1.47 | 4.43 | -66.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | 11.83 | -83.27% |
|
|
| P/FCF |
|
37.69 | 65.94 | -42.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.58 | 17.5 | -45.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 4.64 | -67.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.98 | 223.65 | -77.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0665 | 0.0433 | 53.48% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.68 | 19.14 | -18.07% | 22.08 | -29.01% |
| ROE |
|
10.12 | 29.93 | -66.19% |
|
|
| ROA |
|
7.08 | 10.2 | -30.62% |
|
|
| ROIC |
|
14.29 | 17.63 | -18.93% |
|
|
| ROS |
|
7.39 | 8.18 | -9.63% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 40.79 | -73.79% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9329 | 1.26 | -25.69% | 0.7756 | +20.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2087 | 0.5658 | -63.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1356 | 0.2261 | -40.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1968 | 1.53 | -87.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.98 | 2.48 | -20.3% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.93/10
|
3.57 | 0.7812 | 357.01% | 2.81 | +27.12% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 2 | 150% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5918 | 68.97% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.73 | -3.53 | -744.23% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.81 | 0.7629 | 268.13% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16799.19 | 25.39 | 66056.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.79 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-21.02 | -4.19 | 401.67% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-19.22 | 58.15 | -133.05% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-164.72 | 174.37 | -194.47% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-80.31 | -23.1 | 247.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-177.86 | 51.96 | -442.3% |
IP Score
5.48/10
