New Fortress Energy Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.71 | 21.19 | -30.6% | -8.89 | -265.43% |
| P/S |
|
3.34 | 2.07 | 61.33% |
|
|
| P/BV |
|
4.53 | 4.34 | 4.44% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.68 | -16.41 | -83.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.52 | 12.54 | 7.85% |
|
|
| Ev/S |
|
6.27 | 3.23 | 94.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.86 | -36.94 | -81.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0927 | 0.0511 | 81.59% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.35 | 27.35 | 69.49% | 22.84 | +102.89% |
| ROE |
|
33.41 | 21 | 59.11% |
|
|
| ROA |
|
5.22 | 5.07 | 2.91% |
|
|
| ROIC |
|
11.8 | 9.42 | 25.31% |
|
|
| ROS |
|
22.7 | 10.22 | 122.11% |
|
|
| ROCE |
|
62.9 | 26.37 | 138.51% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.23 | 3.58 | 73.9% | 8.03 | -22.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.31 | 3.88 | 62.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6635 | 0.3073 | 115.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.53 | 0.6542 | 134.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.72 | 10.11 | 25.76% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.58/10
|
2.63 | 2.55 | 3.3% | 1.75 | +49.98% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 10.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9821 | -12.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-45.03 | 10.8 | -517.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.75 | 2.22 | -21.01% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
91.49 | 51.25 | 78.51% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.084 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
1176.2 | 33.28 | 3434.25% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-731.96 | -37.46 | 1853.98% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-368.18 | 28.56 | -1389.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
260.72 | -206.6 | -226.2% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-127.1 | -40.41 | 214.53% |
IP Score
5.24/10
