Castrol India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.54 | 54.96 | -62.63% | 18.49 | +11.09% |
| P/S |
|
3.55 | 1.84 | 92.55% |
|
|
| P/BV |
|
8.36 | 2.66 | 214.38% |
|
|
| P/FCF |
|
14.22 | 14.94 | -4.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.66 | 11.36 | 20.26% |
|
|
| Ev/S |
|
3.48 | 2.04 | 70.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.63 | 30.63 | -35.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0685 | 0.143 | -52.11% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.48 | 19.93 | 27.84% | 25.51 | -0.1323% |
| ROE |
|
42.15 | 19.92 | 111.56% |
|
|
| ROA |
|
26.28 | 10.07 | 161.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.28 | 10.84 | 59.41% |
|
|
| ROCE |
|
55.61 | 27.76 | 100.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.06 | 2.33 | -97.43% | 0.0457 | +31.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2713 | 2.12 | -112.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0226 | 0.1995 | -88.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5956 | 1.19 | -49.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0885 | 2.73 | -96.76% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.38/10
|
3.35 | 2.7 | 23.87% | 4.81 | -30.36% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8727 | -1.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
14.42 | -21.17 | -168.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.81 | 3.18 | 51.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
72.25 | 21.76 | 232.12% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.6455 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
79.33 | 65.42 | 21.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
56.08 | 138.28 | -59.44% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
59.06 | 269.37 | -78.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
11.78 | 2471.21 | -99.52% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
56.45 | -943.54 | -105.98% |
IP Score
7.5/10
