Graphite India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.91 | 98.18 | -84.82% | -38.53 | -138.69% |
| P/S |
|
4.12 | 22.29 | -81.51% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | 10.58 | -79.73% |
|
|
| P/FCF |
|
18.24 | 96.67 | -81.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.94 | 58.72 | -81.37% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 22.53 | -81.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.98 | 127.81 | -77.33% |
|
|
| E/P |
|
0.1053 | 0.0933 | 12.85% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.11 | 3.82 | 896.6% | 21.6 | +76.45% |
| ROE |
|
15.28 | 12.94 | 18.14% |
|
|
| ROA |
|
12.15 | 10.72 | 13.29% |
|
|
| ROIC |
|
6.77 | 16.28 | -58.39% |
|
|
| ROS |
|
27.64 | 37.07 | -25.43% |
|
|
| ROCE |
|
18.41 | 18.34 | 0.3896% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.159 | 1.35 | -88.26% | 0.0366 | +334.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1258 | 0.9808 | -87.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0261 | 0.1493 | -82.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2102 | 0.7303 | -71.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2192 | 5.05 | -95.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.7/10
|
1.48 | 0.8244 | 79.52% | 2.24 | -33.82% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.31 | -23.66% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8221 | 4.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-35.9 | -25.13 | 42.84% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.24 | 1.16 | 92.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
140.86 | 18.85 | 647.15% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.6556 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-3.74 | 124.16 | -103.01% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
1305.89 | 40.6 | 3116.48% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1697.38 | 313.16 | 442.02% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
106.19 | -27.53 | -485.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1697.38 | 15.99 | 10515.26% |
IP Score
7.03/10
