Max Chat
Gujarat State Petronet Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.01 | 43.6 | -72.46% | 9.43 | +27.31% |
| P/S |
|
1.15 | 5.79 | -80.09% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 4.26 | -67.45% |
|
|
| P/FCF |
|
10.58 | 13.38 | -20.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.28 | 17.45 | -69.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 7.21 | -84.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.35 | -5.79 | -313.21% |
|
|
| E/P |
|
0.1012 | 0.1754 | -42.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.97 | 48.07 | -56.37% | 22.9 | -8.41% |
| ROE |
|
16.37 | -374.34 | -104.37% |
|
|
| ROA |
|
9.13 | 8.04 | 13.52% |
|
|
| ROIC |
|
22.22 | 10.78 | 106.16% |
|
|
| ROS |
|
9.6 | 21.98 | -56.33% |
|
|
| ROCE |
|
20.6 | 32.04 | -35.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0385 | 3.46 | -98.89% | 0.1693 | -77.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2163 | 3.22 | -106.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0073 | 0.3187 | -97.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3249 | 1.59 | -79.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0841 | 8.62 | -99.02% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.83/10
|
1.13 | 1.25 | -9.39% | 1.39 | -18.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9643 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6949 | 43.91% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.08 | 3 | 303.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.39 | 2.15 | -35.44% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
19.81 | 23.46 | -15.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1171 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
41.29 | 18.76 | 120.1% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
9.3 | -70.29 | -113.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-4.03 | 80.18 | -105.03% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-25.06 | -17.74 | 41.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
49.46 | 215.5 | -77.05% |
IP Score
6.24/10
