UltraTech Cement Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.04 | 98.29 | -59.26% | 32.78 | +22.17% |
| P/S |
|
3.96 | 22.31 | -82.27% |
|
|
| P/BV |
|
4.65 | 10.6 | -56.12% |
|
|
| P/FCF |
|
125.27 | 96.67 | 29.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.57 | 58.77 | -63.3% |
|
|
| Ev/S |
|
4.11 | 22.55 | -81.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
153.99 | 172.96 | -10.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0933 | -68.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.05 | 3.82 | 398.24% | 21.03 | -9.39% |
| ROE |
|
12.23 | 12.94 | -5.46% |
|
|
| ROA |
|
7.29 | 10.72 | -32.01% |
|
|
| ROIC |
|
9.42 | 16.31 | -42.25% |
|
|
| ROS |
|
9.88 | 37.07 | -73.35% |
|
|
| ROCE |
|
17.19 | 18.34 | -6.26% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8441 | 1.35 | -37.66% | 1.05 | -19.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8031 | 0.9808 | -18.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1131 | 0.1493 | -24.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6721 | 0.7303 | -7.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.63 | 5.05 | -67.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.25/10
|
0.903 | 0.7809 | 15.63% | 0.6436 | +40.31% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.31 | -23.37% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8238 | 21.38% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.24 | -25.24 | -188.13% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6436 | 1.16 | -44.5% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
10.01 | 18.81 | -46.77% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1221 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
70.96 | 154.96 | -54.21% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
42.58 | 40.6 | 4.88% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
21.71 | 354.3 | -93.87% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-73.71 | 0.1434 | -51501.67% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20.18 | 15.69 | 28.62% |
IP Score
5.14/10
