UTI Asset Management Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.86 | 59.45 | -76.68% | 20.45 | -32.2% |
| P/S |
|
6.11 | 10.05 | -39.18% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 3.3 | -35.22% |
|
|
| P/FCF |
|
48.61 | 7.27 | 568.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.05 | 32.01 | -68.59% |
|
|
| Ev/S |
|
6.03 | 12.28 | -50.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
58.62 | 7.73 | 658.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0882 | 0.1277 | -30.93% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.93 | 59.5 | 0.7296% | 54 | +10.98% |
| ROE |
|
18.55 | 16.24 | 14.19% |
|
|
| ROA |
|
16.09 | 4.56 | 253.03% |
|
|
| ROIC |
|
18.01 | 10.42 | 72.84% |
|
|
| ROS |
|
44.08 | 55.96 | -21.23% |
|
|
| ROCE |
|
20.09 | 22.6 | -11.11% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1454 | 14.58 | -99% | 0.1988 | -26.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.145 | -0.2036 | -28.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0283 | 0.3089 | -90.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.074 | 5.77 | -98.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1977 | 16.75 | -98.82% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.38 | 1.18 | 269.85% | 3.74 | +16.97% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 1.3 | 283.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7475 | 33.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.69 | -13 | -274.49% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.74 | 1.66 | 125.59% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.76 | 30.15 | -7.91% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.2 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
120.46 | -14.68 | -920.57% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
200.18 | 485.2 | -58.74% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
182.06 | 128.47 | 41.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
3.23 | -29.58 | -110.92% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
179.46 | -284.67 | -163.04% |
IP Score
8.04/10
