UTI Asset Management Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.86 | 59.63 | -76.75% | 20.45 | -32.2% |
| P/S |
|
6.11 | 10.05 | -39.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 3.38 | -36.92% |
|
|
| P/FCF |
|
48.61 | 6.13 | 692.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.05 | 119.55 | -91.59% |
|
|
| Ev/S |
|
6.03 | 12.37 | -51.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
58.62 | 8.02 | 630.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0882 | 0.233 | -62.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.93 | 58.1 | 3.15% | 54 | +10.98% |
| ROE |
|
18.55 | 16.25 | 14.11% |
|
|
| ROA |
|
16.09 | 4.56 | 252.97% |
|
|
| ROIC |
|
18.01 | 10.28 | 75.2% |
|
|
| ROS |
|
44.08 | 55.59 | -20.7% |
|
|
| ROCE |
|
19.31 | 24.47 | -21.09% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1454 | 15.18 | -99.04% | 0.1988 | -26.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.145 | -2.52 | -94.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0283 | 0.3075 | -90.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0345 | 36.38 | -99.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1977 | 16.7 | -98.82% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.38 | 1.22 | 259.03% | 3.74 | +16.97% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 1.14 | 251.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7529 | 32.82% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.69 | -13.69 | -265.75% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.74 | 1.68 | 122.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.76 | 29.97 | -7.37% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.16 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
120.46 | 62.23 | 93.57% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
200.18 | 232.35 | -13.85% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
182.06 | 340.67 | -46.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
3.23 | -16.53 | -119.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
179.46 | -543.36 | -133.03% |
IP Score
7.97/10
