Varroc Engineering Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.86 | 72.13 | -79.4% | 4000.27 | -99.63% |
| P/S |
|
1.06 | 3.8 | -72.07% |
|
|
| P/BV |
|
5.12 | 6.15 | -16.69% |
|
|
| P/FCF |
|
13.67 | -17.06 | -180.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.88 | 9.98 | 8.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 4.18 | -70.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.97 | -28.64 | -187.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1057 | 0.0631 | 67.63% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.36 | 17.92 | -36.59% | 8.5 | +33.63% |
| ROE |
|
42.54 | 19.41 | 119.2% |
|
|
| ROA |
|
11.46 | 7.78 | 47.32% |
|
|
| ROIC |
|
-29.3 | 13.5 | -316.96% |
|
|
| ROS |
|
7.15 | 8.05 | -11.2% |
|
|
| ROCE |
|
32.72 | 21.91 | 49.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | -4.25 | -139.12% | 3.39 | -51.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.53 | -4.48 | -134.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3047 | 0.2434 | 25.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.99 | 1.36 | 45.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 6.9 | -61.72% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.756 | -100% | 0.9185 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.18 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7876 | -36.52% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-16.67 | -7.58 | 119.75% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9185 | 1.69 | -45.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7539.36 | 20.22 | 37181.62% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.756 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-33.42 | 39.33 | -184.97% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-6.15 | 96.45 | -106.38% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
275305.24 | 574.99 | 47780% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1271.45 | 427.15 | 197.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
18421.1 | 39.58 | 46441.44% |
IP Score
5.34/10
