Varun Beverages Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.75 | 41.01 | 377.33% | 401.85 | -51.29% |
| P/S |
|
25.64 | 3.71 | 590.59% |
|
|
| P/BV |
|
56.8 | 8.74 | 549.66% |
|
|
| P/FCF |
|
-96.04 | 4.85 | -2079.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
118.3 | 25 | 373.15% |
|
|
| Ev/S |
|
25.97 | 3.87 | 571.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-369.34 | 5.72 | -6554.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0194 | 0.1084 | -82.11% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.95 | 14.04 | 56.38% | 20.88 | +5.15% |
| ROE |
|
29.64 | 19.17 | 54.59% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 9.75 | 38.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.1 | 8.3 | 57.81% |
|
|
| ROCE |
|
39.02 | 25.08 | 55.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 1.94 | -21.67% | 1.78 | -14.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.51 | 1.63 | -7.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3446 | 0.1934 | 78.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7515 | 1.29 | -41.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 2.38 | 6.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.65/10
|
0.2619 | 1.53 | -82.92% | 0.2098 | +24.86% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.4754 | 110.34% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8397 | 10.58% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-75.9 | -173.69 | -56.3% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2098 | 1.67 | -87.45% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
20.7 | 32.61 | -36.52% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.27 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
120.16 | 148.98 | -19.34% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
132.14 | 149.61 | -11.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
338.39 | 105.56 | 220.57% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-300.1 | 78.66 | -481.52% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-74.04 | -11.37 | 551.19% |
IP Score
4.8/10
