Varun Beverages Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
81.04 | 42.43 | 90.98% | 293.28 | -72.37% |
| P/S |
|
10.51 | 4.12 | 155.36% |
|
|
| P/BV |
|
12.56 | 8.79 | 42.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-266.39 | 26.76 | -1095.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.64 | 27.1 | 61.06% |
|
|
| Ev/S |
|
10.54 | 4.29 | 145.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-529.83 | 43.36 | -1321.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.0423 | -42.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.15 | 14.75 | 63.67% | 22.54 | +7.11% |
| ROE |
|
22.04 | 20.09 | 9.68% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 10.15 | 33.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.72 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.97 | 8.11 | 60.02% |
|
|
| ROCE |
|
23.2 | 26.67 | -13.02% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.585 | 1.9 | -69.16% | 1.19 | -50.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1159 | 1.69 | -93.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1221 | 0.2002 | -39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3826 | 0.7466 | -48.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.09 | 2.53 | -56.93% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.85/10
|
0.7421 | 1.52 | -51.2% | 0.4148 | +78.91% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.8361 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8589 | -0.209% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
33.22 | -168.45 | -119.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.4148 | 1.68 | -75.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
19.45 | 32.78 | -40.66% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7786 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
210.19 | 1194.82 | -82.41% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
292.34 | 1829.21 | -84.02% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
688.65 | 2221.26 | -69% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-187.97 | 2056.93 | -109.14% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-30.35 | 16.5 | -283.94% |
IP Score
5.38/10
