AMETEK
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.49 | 35.31 | -13.65% | 30.64 | -0.4769% |
| P/S |
|
6.05 | 3.54 | 70.69% |
|
|
| P/BV |
|
4.35 | 6.97 | -37.67% |
|
|
| P/FCF |
|
20.94 | 22.57 | -7.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.24 | 17.43 | 16.14% |
|
|
| Ev/S |
|
6.29 | 4.08 | 54.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.66 | 33.89 | -24.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0386 | 0.7011 | -94.49% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.08 | 21.87 | 42.12% | 29.24 | +6.3% |
| ROE |
|
14.97 | 24.32 | -38.45% |
|
|
| ROA |
|
9.28 | 7.6 | 22.05% |
|
|
| ROIC |
|
12.25 | 12.43 | -1.45% |
|
|
| ROS |
|
19.83 | 11.33 | 75.03% |
|
|
| ROCE |
|
18.38 | 41.61 | -55.83% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.964 | 2.6 | -62.97% | 1.37 | -29.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7906 | 2.06 | -61.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1421 | 0.5555 | -74.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5154 | 1.4 | -63.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.51 | 6.46 | -76.62% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.53/10
|
0.6054 | 1.63 | -62.91% | 0.5993 | +1.01% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8648 | 7.37% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.26 | 1.25 | 962.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.5993 | 1.95 | -69.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.02 | 39.65 | -46.99% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.03 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
52.89 | 14.14 | 274.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
84.4 | 4.28 | 1871.96% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
57.74 | 25.81 | 123.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
40.64 | -114.31 | -135.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
57.22 | 1808.08 | -96.84% |
IP Score
6.15/10
