AMETEK
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.95 | 143.1 | -79.77% | 29.92 | -3.24% |
| P/S |
|
5.76 | 3.29 | 75.1% |
|
|
| P/BV |
|
4.35 | 5.52 | -21.14% |
|
|
| P/FCF |
|
22.28 | 22.44 | -0.7127% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.04 | 14.31 | 40.03% |
|
|
| Ev/S |
|
6.2 | 3.85 | 61.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.59 | 21.52 | 18.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0369 | 0.9192 | -95.99% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.95 | 21.17 | 46.16% | 28.14 | +9.96% |
| ROE |
|
15.04 | 20.43 | -26.37% |
|
|
| ROA |
|
8.74 | 6.87 | 27.3% |
|
|
| ROIC |
|
12.25 | 12.43 | -1.45% |
|
|
| ROS |
|
19.91 | 10.62 | 87.48% |
|
|
| ROCE |
|
19.56 | 22.73 | -13.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.62 | -1.72 | -194.08% | 1.63 | -0.5668% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.42 | -1.28 | -211.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2205 | 0.3081 | -28.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.11 | 22.86 | -82.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.52 | 21.56 | -88.3% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.55/10
|
0.6192 | 1.51 | -59.09% | 0.6024 | +2.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 7.94 | -49.59% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9031 | 10.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.67 | 1.16 | 818.25% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6024 | 1.84 | -67.17% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.08 | 41.81 | -49.57% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8943 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.85 | 133.26 | -79.1% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
76 | 44 | 72.73% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
52.47 | 153.04 | -65.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
58.32 | -83.89 | -169.52% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
51.26 | 1104.51 | -95.36% |
IP Score
5.82/10
