Max Chat
Broadstone Net Lease, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.2 | 72.5 | -73.52% | 27.13 | -29.25% |
| P/S |
|
7.22 | 8.18 | -11.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.9927 | -8.76 | -111.33% |
|
|
| P/FCF |
|
11.56 | 21.93 | -47.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.59 | 153.35 | -91.14% |
|
|
| Ev/S |
|
11.62 | 10.51 | 10.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.34 | 27.89 | -30.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0541 | 0.0302 | 78.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.47 | 51.71 | 65.28% | 79.62 | +7.35% |
| ROE |
|
5.37 | 1.96 | 174% |
|
|
| ROA |
|
3.1 | 2.97 | 4.34% |
|
|
| ROIC |
|
4.1 | 6.96 | -41.11% |
|
|
| ROS |
|
37.62 | 19.48 | 93.16% |
|
|
| ROCE |
|
6.78 | 56.37 | -87.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.18 | 4.35 | 19.25% | 5.43 | -4.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.14 | -22.32 | -123.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3668 | 0.4194 | -12.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6605 | -7.57 | -108.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.78 | 22.74 | -48.2% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.19 | 3.28 | 118.98% | 6.29 | +14.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 6.89 | -27.48% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.43% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
21.91 | 2.12 | 933.94% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.29 | 3.43 | 83.39% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
118.05 | 215.24 | -45.15% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.91 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.1 | 53.59 | -36.37% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
38.75 | 46.1 | -15.94% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
218.51 | 29.97 | 629.1% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
54.44 | 49.84 | 9.23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
87.77 | 8.75 | 903.09% |
IP Score
6.36/10
