Broadstone Net Lease, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.07 | 59.84 | -63.12% | 29.2 | -24.41% |
| P/S |
|
7.75 | 7.85 | -1.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 4.08 | -73.66% |
|
|
| P/FCF |
|
13.34 | 21.28 | -37.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.02 | 20.59 | -31.92% |
|
|
| Ev/S |
|
12.02 | 10.26 | 17.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.68 | 28.36 | -16.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0518 | 0.0383 | 35.16% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.74 | 53.03 | 61.67% | 79.34 | +8.06% |
| ROE |
|
5.1 | 11.27 | -54.77% |
|
|
| ROA |
|
2.95 | 3.79 | -22.07% |
|
|
| ROIC |
|
4.1 | 6.96 | -41.11% |
|
|
| ROS |
|
35.11 | 22.76 | 54.28% |
|
|
| ROCE |
|
4.82 | -27.14 | -117.75% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.04 | 5.57 | -9.61% | 5.37 | -6.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.98 | 4.41 | 12.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3631 | 0.4492 | -19.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4251 | 4.88 | -91.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.3 | 10.24 | 20.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.92 | 3.44 | 101.26% | 5.1 | +35.82% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 6.05 | -33.91% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
21.91 | 2.74 | 698.91% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.1 | 3.29 | 54.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
116.51 | 421.55 | -72.36% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
48.12 | -13.34 | -460.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
41.59 | 50.17 | -17.1% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
96.81 | 25.76 | 275.82% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
58.33 | 5.92 | 885.3% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
52.3 | -34.39 | -252.08% |
IP Score
6.28/10
