CMC Materials, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.29 | 99.79 | -54.61% | 28.51 | 58.87% |
| P/S |
|
4 | 6.78 | -41.04% |
|
|
| P/BV |
|
5.28 | 12.48 | -57.68% |
|
|
| P/FCF |
|
19.1 | 191.49 | -90.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.15 | 89.08 | -97.59% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5392 | 6.76 | -92.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.6 | 196.48 | -98.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0201 | 0.3607 | -94.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.18 | 13.55 | 85.77% | 23.57 | 6.81% |
| ROE |
|
11.01 | 44.15 | -75.07% |
|
|
| ROA |
|
4.61 | 3.88 | 18.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.96 | 6.66 | 19.49% |
|
|
| ROCE |
|
9.09 | 25.47 | -64.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.9 | 2.81 | 3.03% | 3.87 | -25.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.15 | 2.27 | -5.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4169 | 0.217 | 92.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.65 | 4.55 | -41.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.14 | 1.86 | 392.8% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.9435 | -100% | 1.17 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.4399 | 78.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-12.72 | -27.13 | -53.1% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.17 | 0.9784 | 19.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
155.92 | 28.66 | 444.08% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9435 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
113.52 | 103.86 | 9.3% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
66.25 | 122.07 | -45.73% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-8.82 | 141.25 | -106.24% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
77.03 | 340.82 | -77.4% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-17.62 | 3025.94 | -100.58% |
IP Score
4.57/10
