Max Chat
Eaton Vance California Municipal Income Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.41 | 63.37 | -78.84% | 15.72 | -14.72% |
| P/S |
|
12.41 | 3.92 | 216.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.884 | 2.7 | -67.2% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 1.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.06 | -118.14 | -109.36% |
|
|
| Ev/S |
|
12.39 | 4.2 | 194.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.78 | -4.56 | -270.41% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.04 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
111.99 | 29.92 | 274.33% | 99.25 | +12.83% |
| ROE |
|
6.66 | 16.52 | -59.69% |
|
|
| ROA |
|
4.89 | 3.56 | 37.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.2 | -100% |
|
|
| ROS |
|
92.52 | 21.29 | 334.6% |
|
|
| ROCE |
|
3.01 | 14.62 | -79.42% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.87 | -147.75 | -103.3% | 8.84 | -44.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.017 | -140.72 | -99.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2937 | 0.165 | 78.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3236 | 8.17 | -96.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.9 | 20.03 | -70.56% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.23 | 2.95 | 77.4% | 5.06 | +3.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 5.68 | -82.39% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8816 | -2.77% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.16 | -5.67 | -155.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.06 | 3.54 | 42.68% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
74.01 | 56.02 | 32.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.28 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-15.45 | 28.83 | -153.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
1.97 | -55.78 | -103.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-15.75 | 1513.77 | -101.04% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
32.8 | -761.5 | -104.31% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-15.01 | 5283.5 | -100.28% |
IP Score
5.33/10
