Chipotle Mexican Grill
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.92 | 54.01 | -0.1771% | 67.54 | -20.17% |
| P/S |
|
7.31 | 3.5 | 108.9% |
|
|
| P/BV |
|
22.63 | 4.24 | 433.88% |
|
|
| P/FCF |
|
33.76 | -18.78 | -279.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.29 | -1.83 | -2136.59% |
|
|
| Ev/S |
|
7.65 | 3.99 | 91.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.24 | -87.41 | -165.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0301 | 0.6709 | -95.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.51 | 14.95 | 37.19% | 18.47 | +11.03% |
| ROE |
|
45.67 | 12.8 | 256.82% |
|
|
| ROA |
|
17.79 | 8.15 | 118.35% |
|
|
| ROIC |
|
12.4 | 8.22 | 50.91% |
|
|
| ROS |
|
13.56 | 7.91 | 71.43% |
|
|
| ROCE |
|
24.7 | 23.01 | 7.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.96 | 2.44 | -19.71% | 2.35 | -16.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.63 | 2.26 | -27.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4933 | 0.4218 | 16.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 1.88 | -33.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.96 | 8.45 | -64.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.37 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6875 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -2.71 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.49 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 106.68 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.37 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
89.19 | 15.47 | 476.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
199.61 | 158.76 | 25.73% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
331.17 | 257.07 | 28.82% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
420.3 | -1739.02 | -124.17% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-91.1 | 1450.9 | -106.28% |
IP Score
5.05/10
