CVR Energy, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
266.47 | 19.13 | 1292.94% | 58.89 | +352.52% |
| P/S |
|
0.2451 | 2.78 | -91.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.1 | 1.59 | 31.97% |
|
|
| P/FCF |
|
20.58 | 18.89 | 8.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.14 | 8.33 | -14.32% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3697 | 3.3 | -88.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.36 | 27.42 | -40.36% |
|
|
| E/P |
|
0.002 | 196.15 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.18 | 28.39 | -81.76% | 7.81 | -33.67% |
| ROE |
|
0.9032 | 224.31 | -99.6% |
|
|
| ROA |
|
0.1561 | 202.48 | -99.92% |
|
|
| ROIC |
|
10 | 10.18 | -1.78% |
|
|
| ROS |
|
0.092 | 9.37 | -99.02% |
|
|
| ROCE |
|
10.81 | 208.47 | -94.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.91 | 1.93 | 154.28% | 5.46 | -10.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.41 | 1.53 | 57.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4539 | 0.2817 | 61.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.8 | 0.6481 | 486.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
276.43 | 4.67 | 5820.93% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
15.31 | 4.22 | 262.84% | 12.02 | +27.42% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 3.73 | -73.16% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8333 | 2.86% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-29.1 | -5.15 | 464.88% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
12.02 | 4.71 | 155.25% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
359.67 | 67.02 | 436.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
11.09 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
93.64 | 0.7933 | 11703.86% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-247.01 | 27.34 | -1003.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-102.19 | 294.44 | -134.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-189.12 | -838.7 | -77.45% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-102.19 | -8205.49 | -98.75% |
IP Score
4.32/10
