Carvana Co.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.4 | 32.32 | -24.52% | -62.76 | -138.88% |
| P/S |
|
1.02 | 2.7 | -62.25% |
|
|
| P/BV |
|
-28.59 | 3.65 | -882.55% |
|
|
| P/FCF |
|
6.1 | 0.4882 | 1150.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
61.05 | 47.84 | 27.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 5.19 | -69.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.96 | -69.85 | -134.3% |
|
|
| E/P |
|
0.103 | 0.6629 | -84.46% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.61 | 13.96 | -81.32% | -2.28 | -214.43% |
| ROE |
|
185.19 | 10.73 | 1626.1% |
|
|
| ROA |
|
6.36 | 7.43 | -14.34% |
|
|
| ROIC |
|
-4.77 | 8.22 | -158.05% |
|
|
| ROS |
|
4.18 | 6.6 | -36.69% |
|
|
| ROCE |
|
18.49 | 18.44 | 0.2662% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
22.32 | 41.01 | -45.56% | 15.43 | +44.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
21.98 | 33.39 | -34.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8871 | 0.4655 | 90.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 3.61 | -62.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.94 | -32.08 | -143.46% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.25 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6782 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.29 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.4 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
1520.89 | 40.75 | 3632.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.25 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
173.38 | 147.33 | 17.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
3802.78 | 402.96 | 843.71% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-492.33 | 681.09 | -172.29% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-172.49 | -3806.5 | -95.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-191.57 | 10345.93 | -101.85% |
IP Score
3.44/10
