AMCON Distributing Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.28 | 34.82 | -41.75% | 10.13 | +100.16% |
| P/S |
|
0.0324 | 2.97 | -98.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.7872 | 3.92 | -79.92% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0.5378 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.36 | 49.07 | -80.93% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0945 | 5.43 | -98.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.4 | -83.07 | -106.5% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.6651 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.01 | 13.89 | -92.73% | 1.15 | -11.91% |
| ROE |
|
4.02 | 10.91 | -63.18% |
|
|
| ROA |
|
1.18 | 7.53 | -84.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.16 | 6.85 | -97.66% |
|
|
| ROCE |
|
6.36 | 18.69 | -65.95% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.17 | 41.22 | -85.04% | 5.09 | +21.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.14 | 33.47 | -81.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4513 | 0.4847 | -6.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.48 | 3.66 | -32.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
38.94 | -22.42 | -273.65% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.45/10
|
0.9757 | 1.33 | -26.84% | 1.25 | -22.17% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6968 | 12.76% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-35.39 | -3.67 | 865.23% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.25 | 1.44 | -13.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
14.6 | 40.75 | -64.17% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3579 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
78.35 | 107.39 | -27.04% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
113.84 | 372.02 | -69.4% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-21.15 | 552 | -103.83% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
302.06 | -3564.72 | -108.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-26.78 | 2550.96 | -101.05% |
IP Score
4.13/10
