Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Rentabilité sur six mois: +18.6%
Rendement en dividendes: 4.4%
Secteur: Utilities

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

8.008.007.007.006.006.005.005.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
7.5 26.79 -72% 7.65 -1.94%
P/S 1.94 2.7 -28.29%
P/BV 0.6379 2.43 -73.7%
P/FCF 1.75 34.59 -94.94%
Ev/Ebitda 6.25 11.78 -46.95%
Ev/S 3.22 4.65 -30.67%
Ev/FCF 13.94 82.96 -83.19%
E/P 0.6383 0.0812 685.94%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
51.58 39.49 30.62% 40.55 +27.21%
ROE 8.86 13.84 -35.97%
ROA 3.73 3.44 8.49%
ROIC 5.21 6.26 -16.72%
ROS 25.83 14.02 84.22%
ROCE 13.8 20.02 -31.07%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
3/10
3.77 5 -24.44% 4.51 -16.39%
Nеt Debt/Ebitda 2.49 4.83 -48.34%
Debt/Ratio 0.2699 0.4024 -32.92%
Debt/Equity 1.38 2.52 -45.5%
Debt/Net Income 7.54 41.36 -81.77%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
4.4 3.11 41.45% 3.87 +13.61%
Nombre d'années de croissance des dividendes 1 11.45 -91.27%
DSI 0.8571 0.9459 -9.38%
Croissance moyenne du dividende -16.44 2.89 -669%
Pourcentage moyen sur 5 ans 3.87 3.26 18.9%
Pourcentage moyen des paiements 132.5 444.85 -70.21%
Différence avec la différence moyenne du secteur 1.29

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
5/10
38.17 28.75 32.77%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 141.29 53.32 164.98%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 62.48 87.09 -28.26%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 415.34 -107.53 -486.25%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 524.52 21.51 2338.49%
IP Score
6.82/10

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