Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.5 | 28.81 | -73.97% | 7.65 | -1.94% |
| P/S |
|
1.94 | 2.94 | -34.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.6379 | 2.59 | -75.32% |
|
|
| P/FCF |
|
3.94 | 46.77 | -91.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.25 | 11.9 | -47.51% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 4.67 | -30.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.94 | 76.98 | -81.89% |
|
|
| E/P |
|
0.2798 | 0.0688 | 306.67% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.58 | 37.16 | 38.82% | 38.2 | +35.01% |
| ROE |
|
8.86 | 13.78 | -35.67% |
|
|
| ROA |
|
3.73 | 3.46 | 7.75% |
|
|
| ROIC |
|
5.21 | 6.26 | -16.72% |
|
|
| ROS |
|
25.83 | 13.68 | 88.78% |
|
|
| ROCE |
|
6.52 | 7.9 | -17.51% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.77 | 4.21 | -10.32% | 4.61 | -18.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.49 | 4.3 | -42.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2699 | 0.2712 | -0.4713% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.642 | 2.42 | -73.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.54 | 36.92 | -79.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.58/10
|
2.23 | 3.13 | -28.7% | 3 | -25.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9113 | -13.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-16.44 | 3.06 | -637.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3 | 3.23 | -6.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
132.5 | 442.72 | -70.07% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8975 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
38.17 | 22.98 | 66.1% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
141.29 | 53.52 | 163.99% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
62.48 | 87.09 | -28.26% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
415.34 | -118.43 | -450.71% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
524.52 | 11.21 | 4579.04% |
IP Score
6.36/10
