Epam
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.94 | 243.51 | -87.71% | 52.82 | -43.33% |
| P/S |
|
2.88 | 7.88 | -63.46% |
|
|
| P/BV |
|
3.75 | 8.14 | -53.99% |
|
|
| P/FCF |
|
26.34 | 175.96 | -85.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.52 | 47.77 | -61.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 7.82 | -66.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.69 | 187.89 | -87.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0327 | 1.62 | -97.98% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.26 | 16.37 | -12.9% | 14.88 | -4.2% |
| ROE |
|
12.8 | 15.56 | -17.7% |
|
|
| ROA |
|
9.99 | 5.19 | 92.55% |
|
|
| ROIC |
|
18.17 | 1.41 | 1191.91% |
|
|
| ROS |
|
9.61 | 8.09 | 18.77% |
|
|
| ROCE |
|
15.06 | 11.9 | 26.55% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2422 | 2.45 | -90.1% | 0.278 | -12.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.67 | 1.01 | -265.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0344 | 0.2192 | -84.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3083 | 0.912 | -66.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3592 | 3.51 | -89.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.935 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4595 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -99.9 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.9893 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
2.95 | 27.48 | -89.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.935 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
77.74 | -93.21 | -183.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
50.81 | -95.7 | -153.09% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.92 | -96.46 | -140.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
10.81 | -92.19 | -111.73% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
39.98 | -25.2 | -258.65% |
IP Score
5.28/10
