Equinor ASA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.49 | 19.15 | -60.91% | 10.86 | -31.04% |
| P/S |
|
0.6432 | 2.78 | -76.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.56 | 1.6 | -2.88% |
|
|
| P/FCF |
|
11.39 | 18.98 | -40.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.22 | 8.19 | -72.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8575 | 3.3 | -74.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.08 | 27.77 | -60.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0975 | 196.15 | -99.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.6 | 28.63 | 34.8% | 46.49 | -16.98% |
| ROE |
|
19.39 | 224.31 | -91.36% |
|
|
| ROA |
|
6.41 | 202.48 | -96.83% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 10.18 | 55.87% |
|
|
| ROS |
|
8.59 | 9.38 | -8.37% |
|
|
| ROCE |
|
70.31 | 208.71 | -66.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7607 | 1.9 | -60.02% | 0.6669 | +14.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5554 | 1.5 | -63.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2295 | 0.2844 | -19.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.09 | 0.6482 | 223.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 4.93 | -30.7% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.86 | 4.34 | 196.41% | 8.06 | +59.53% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8361 | 2.51% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.62 | -5.01 | -411.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.06 | 4.78 | 68.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
145.91 | 67.02 | 117.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.52 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
124.05 | 0.7814 | 15775.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
219.82 | 27.36 | 703.44% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-260.11 | 294.43 | -188.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
315.34 | -838.53 | -137.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-285.41 | -8205.45 | -96.52% |
IP Score
7.32/10
