Franklin BSP Realty Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.15 | 59.84 | -86.38% | 22.13 | -63.17% |
| P/S |
|
2.09 | 7.85 | -73.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.7062 | 4.08 | -82.68% |
|
|
| P/FCF |
|
5.93 | 21.28 | -72.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | 20.59 | -49.8% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 10.42 | -14.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.45 | 27.06 | -5.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1241 | 0.0383 | 223.8% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.75 | 53.03 | 61.68% | 44.38 | +93.19% |
| ROE |
|
8.81 | 11.27 | -21.87% |
|
|
| ROA |
|
2.44 | 3.79 | -35.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.62 | 22.59 | 13.41% |
|
|
| ROCE |
|
21.74 | -27.32 | -179.59% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.78 | 5.57 | 57.6% | 26.05 | -66.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.9 | 4.55 | 73.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7169 | 0.4492 | 59.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
33.4 | 4.88 | 584.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
29.4 | 10.24 | 187.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.25 | 3.4 | 231.22% | 8.77 | +28.25% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.43% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
26.83 | 2.48 | 983.08% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.77 | 3.27 | 168.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
187.34 | 435.43 | -56.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.85 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
16.29 | 9.21 | 76.87% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
598.63 | 17.78 | 3266.87% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
73.03 | 25.76 | 183.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
335.07 | -26.76 | -1352.13% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-6.46 | -51.96 | -87.57% |
IP Score
5.8/10
