FinVolution Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.13 | 63.4 | -93.48% | 2.04 | +102.28% |
| P/S |
|
0.7676 | 3.65 | -78.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.6973 | 1.51 | -53.7% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | -0.2823 | -682.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.93 | -77.81 | -102.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3765 | 3.72 | -89.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.42 | -5.19 | -204.44% |
|
|
| E/P |
|
1.63 | -83.79 | -101.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.47 | 24.03 | -18.97% | 31.48 | -38.15% |
| ROE |
|
17.03 | 10.99 | 54.85% |
|
|
| ROA |
|
10.99 | 3.23 | 240.03% |
|
|
| ROIC |
|
26.28 | 5.17 | 408.6% |
|
|
| ROS |
|
18.58 | 19.22 | -3.34% |
|
|
| ROCE |
|
17.68 | -0.4864 | -3734.95% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.017 | -105.98 | -100.02% | 0.0241 | -29.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.01 | -48 | -95.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.002 | 0.1727 | -98.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0158 | 111.53 | -99.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0178 | 19.95 | -99.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.59 | 2.73 | 68.4% | 4.88 | -6% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 5.09 | -41.08% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8816 | 5.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.25 | -3.62 | -272.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.88 | 3.51 | 38.92% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
18.46 | 72.06 | -74.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.86 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
111.32 | 113.14 | -1.61% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
157.64 | 73.08 | 115.71% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1.35 | 99.83 | -101.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-431.34 | -357.22 | 20.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
10.06 | 965.9 | -98.96% |
IP Score
7.56/10
