Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.16 | 57.87 | -80.72% | 15.82 | -29.46% |
| P/S |
|
0.2861 | 4.07 | -92.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.3755 | 9.39 | -96% |
|
|
| P/FCF |
|
7.26 | 46.57 | -84.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.72 | 17.62 | -73.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8334 | 4.37 | -80.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.34 | 54.58 | -84.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0353 | 0.2164 | -83.69% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.68 | 20.15 | -12.27% | 12.34 | +43.22% |
| ROE |
|
3.66 | -80.86 | -104.53% |
|
|
| ROA |
|
1.47 | 6.71 | -78.1% |
|
|
| ROIC |
|
4.23 | 15.68 | -73.02% |
|
|
| ROS |
|
2.57 | 10.56 | -75.65% |
|
|
| ROCE |
|
12.31 | 18.05 | -31.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.48 | 2.87 | -13.75% | 4.37 | -43.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.1 | 3.69 | -16.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2511 | 0.2643 | -4.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9607 | 4.83 | -80.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.08 | 6.45 | 164.7% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.45/10
|
2.98 | 1.31 | 128.25% | 2.45 | +21.51% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7399 | 15.84% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-193.53 | -2.86 | 6673.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.45 | 1.3 | 89.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
42.66 | 77.61 | -45.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.67 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
11.31 | 362.86 | -96.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
39.37 | 373.75 | -89.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-58.42 | 454.84 | -112.84% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
490.94 | 306.17 | 60.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-25.08 | 455.99 | -105.5% |
IP Score
5.27/10
