VALEO
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.38 | 14.57 | 74.22% | 26.1 | -2.73% |
| P/S |
|
11.36 | 2.83 | 302.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.65 | 1.92 | 37.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.16 | 207.34 | -118.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.63 | 8.03 | 181.94% |
|
|
| Ev/S |
|
14.95 | 3.38 | 341.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-52.2 | 207.73 | -125.13% |
|
|
| E/P |
|
0.041 | 18.41 | -99.78% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.04 | 31.46 | 109.92% | 65.89 | +0.2329% |
| ROE |
|
10.72 | 15.61 | -31.31% |
|
|
| ROA |
|
5.31 | 8.87 | -40.11% |
|
|
| ROIC |
|
7.55 | 10.18 | -25.85% |
|
|
| ROS |
|
44.76 | 12.35 | 262.34% |
|
|
| ROCE |
|
1.37 | 18.79 | -92.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.49 | 1.92 | 185.56% | 5.51 | -0.4685% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.43 | 1.55 | 249.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4298 | 0.2834 | 51.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5032 | 6.01 | -91.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.09 | 4.12 | 96.53% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.8/10
|
2.72 | 4.11 | -33.88% | 2.31 | +17.62% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
14 | 3.29 | 325% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.77 | -2.32 | -606.4% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.31 | 4.65 | -50.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
146.59 | 57.46 | 155.14% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.39 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
44.14 | -82.97 | -153.2% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
48.89 | -92.82 | -152.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
15.08 | -92.44 | -116.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
24.11 | -107.99 | -122.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
10.46 | -314.87 | -103.32% |
IP Score
5.02/10
