Federal Realty Investment Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.4 | 338.01 | -90.71% | 37.69 | -16.7% |
| P/S |
|
7.71 | 8.23 | -6.35% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | -8.73 | -131% |
|
|
| P/FCF |
|
13.68 | 21.94 | -37.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.96 | 153.07 | -92.19% |
|
|
| Ev/S |
|
8.18 | 10.31 | -20.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.12 | 28.41 | -39.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0376 | 0.0321 | 17.29% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.39 | 51.25 | 33.46% | 68.14 | +0.3729% |
| ROE |
|
9.62 | -0.9052 | -1163.18% |
|
|
| ROA |
|
3.48 | 2.73 | 27.32% |
|
|
| ROIC |
|
4.94 | 6.96 | -29.05% |
|
|
| ROS |
|
24.55 | 16.63 | 47.6% |
|
|
| ROCE |
|
14.01 | 54.55 | -74.32% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8378 | 4.15 | -79.81% | 4.12 | -79.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6878 | -22.6 | -103.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0808 | 0.3946 | -79.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.49 | -7.59 | -119.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.33 | 283.96 | -99.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.16 | 3.21 | 29.47% | 4.11 | +1.28% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.92 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8383 | 2.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.24 | 2.13 | -205.07% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.11 | 3.39 | 21.32% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
167.1 | 481.98 | -65.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.9469 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
43.92 | -3.4 | -1391.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
65.31 | 27.18 | 140.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
124.15 | -9.43 | -1416.54% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-535.28 | 25.22 | -2222.44% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
103.02 | -18.88 | -645.66% |
IP Score
6.35/10
