Max Chat
FS Credit Opportunities Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.05 | 63.39 | -88.88% | 5.86 | +20.24% |
| P/S |
|
6.43 | 3.95 | 62.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.934 | 2.7 | -65.36% |
|
|
| P/FCF |
|
14.66 | 1.11 | 1218.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.76 | -120.2 | -104.79% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 4.2 | 31.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.93 | -4.56 | -471.06% |
|
|
| E/P |
|
0.1911 | 5.04 | -96.21% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
120 | 29.92 | 301.1% | 145.17 | -17.34% |
| ROE |
|
13.47 | 16.52 | -18.41% |
|
|
| ROA |
|
8.52 | 3.56 | 139.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
91.21 | 21.29 | 328.45% |
|
|
| ROCE |
|
17.42 | 14.62 | 19.11% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.58 | -147.75 | -101.07% | 0.499 | +215.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7653 | -140.72 | -99.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1676 | 0.165 | 1.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6399 | 8.17 | -92.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.07 | 20.03 | -89.65% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.68 | 2.95 | 262.23% | 9.06 | +17.94% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 5.68 | -47.17% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
46.41 | -5.67 | -918.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.06 | 3.54 | 155.52% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
63.64 | 56.02 | 13.6% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.73 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-250.69 | 28.83 | -969.55% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-455.54 | -55.78 | 716.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-220.8 | 127.33 | -273.41% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-73.71 | -761.5 | -90.32% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-220.53 | 5283.5 | -104.17% |
IP Score
6.18/10
