Max Chat
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.64 | 63.37 | -84.78% | -3.77 | -355.86% |
| P/S |
|
9.48 | 3.92 | 141.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.9258 | 2.7 | -65.65% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 1.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.64 | -118.14 | -108.16% |
|
|
| Ev/S |
|
9.48 | 4.2 | 125.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.55 | -4.56 | -331.3% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.04 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
98.3 | 29.92 | 228.57% | 100.33 | -2.02% |
| ROE |
|
9.57 | 16.52 | -42.04% |
|
|
| ROA |
|
7.7 | 3.56 | 116.19% |
|
|
| ROIC |
|
5.48 | 5.2 | 5.37% |
|
|
| ROS |
|
98.3 | 21.29 | 361.75% |
|
|
| ROCE |
|
-3.48 | 14.62 | -123.8% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.42 | -147.75 | -101.64% | -0.2866 | -945.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0016 | -140.72 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1863 | 0.165 | 12.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2488 | 8.17 | -96.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.42 | 20.03 | -87.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.67 | 2.95 | 261.93% | 10.38 | +2.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.8816 | -24.38% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.19 | -5.67 | -367.84% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.38 | 3.54 | 193.02% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
77.39 | 56.02 | 38.15% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.72 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-32.93 | 28.83 | -214.22% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-33.34 | -55.78 | -40.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-33.34 | 1513.77 | -102.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-104.94 | -761.5 | -86.22% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-33.51 | 5283.5 | -100.63% |
IP Score
5.72/10
