GCP Applied Technologies Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
141.05 | 243.77 | -42.14% | 87.71 | +60.81% |
| P/S |
|
2.32 | 7.9 | -70.63% |
|
|
| P/BV |
|
3.44 | 8.21 | -58.1% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.26 | 175.96 | -153.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.5476 | 47.9 | -101.14% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.0627 | 7.84 | -100.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.57 | 188.19 | -98.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0044 | 1.62 | -99.73% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.46 | 16.36 | -29.98% | 12.77 | -10.27% |
| ROE |
|
1.55 | 15.66 | -90.1% |
|
|
| ROA |
|
0.7176 | 5.18 | -86.15% |
|
|
| ROIC |
|
2.78 | 1.39 | 99.56% |
|
|
| ROS |
|
1.02 | 8.09 | -87.39% |
|
|
| ROCE |
|
5.67 | 12 | -52.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.46 | 2.45 | 41.53% | 3.69 | -6.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5476 | 1.01 | -154.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2834 | 0.2192 | 29.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.15 | 0.912 | 26.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
38.89 | 3.52 | 1005.36% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.933 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.24 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4591 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -94.88 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.9626 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
132.68 | 27.52 | 382.19% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.933 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-11.57 | -93.21 | -87.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-34.91 | -96.43 | -63.8% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-32.89 | -96.46 | -65.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-78.33 | -92.19 | -15.03% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-34.68 | -25.2 | 37.62% |
IP Score
2.68/10
