GMS
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | 35.28 | -60.46% | 19.51 | -28.52% |
| P/S |
|
0.7 | 3.54 | -80.23% |
|
|
| P/BV |
|
2.64 | 6.97 | -62.17% |
|
|
| P/FCF |
|
7.58 | 22.63 | -66.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.91 | 17.5 | -49.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9487 | 4.08 | -76.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.88 | 34.11 | -59.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0969 | 0.7022 | -86.2% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.65 | 21.85 | -51.25% | 10.56 | +0.8054% |
| ROE |
|
20.19 | 24.37 | -17.17% |
|
|
| ROA |
|
7.86 | 7.62 | 3.16% |
|
|
| ROIC |
|
12.56 | 12.43 | 1.05% |
|
|
| ROS |
|
5.02 | 11.36 | -55.81% |
|
|
| ROCE |
|
30.98 | 41.39 | -25.14% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.62 | 2.59 | 1.24% | 2.6 | +0.8768% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.34 | 2.05 | 14.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4082 | 0.5555 | -26.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.57 | 1.4 | 12.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.56 | 5.79 | -3.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.5 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8679 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 1.43 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.87 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
45.27 | 38.9 | 16.35% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.5 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
69.76 | 15.18 | 359.55% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
153.63 | 4.27 | 3497.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1100.34 | 27.27 | 3934.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
35.25 | -114.58 | -130.76% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1127.11 | 1830.06 | -38.41% |
IP Score
5.71/10
