GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.33 | 61.97 | -84.94% | 10.42 | -10.49% |
| P/S |
|
6.51 | 3.29 | 97.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.6957 | 1.3 | -46.57% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.3462 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | -85.16 | -110.95% |
|
|
| Ev/S |
|
6.51 | 3.73 | 74.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -1.29 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.74 | 24.36 | 186.27% | 87.71 | -20.49% |
| ROE |
|
7.46 | 10.75 | -30.65% |
|
|
| ROA |
|
7.23 | 3.87 | 86.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
69.73 | 18.53 | 276.24% |
|
|
| ROCE |
|
7.33 | -3.63 | -301.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -119.29 | -100% | 7.9E-5 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.000372 | -37.15 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.3524 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 118.46 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 21.72 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.17 | 2.71 | 127.36% | 7.09 | -13.02% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.28 | -21.58% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8481 | -15.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.51 | -6.79 | -18.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.09 | 3.42 | 107.19% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 70.83 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.46 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
0/10
|
-42.16 | 1044.99 | -104.03% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-58.62 | 11.81 | -596.36% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-58.62 | 491.91 | -111.92% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
0 | 2020.18 | -100% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-53.26 | 31205.33 | -100.17% |
IP Score
6.04/10
