MAX Chat
Analyse de l'entreprise GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.94%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le prix (6.52 $) est supérieur à la juste évaluation (3.61 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.52%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -18.7% | -0.2% |
| 90 jours | 10.1% | -4.6% | 13.1% |
| 1 année | 14.4% | 0% | 16.1% |
GNT vs Secteur: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust a surperformé le secteur « Financials » de 14.39 % au cours de l'année écoulée.
GNT vs Marché: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust a légèrement sous-performé le marché de -1.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GNT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GNT avec une volatilité hebdomadaire de 0.2767 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.52 $) est supérieur au juste prix (3.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.52 $) est 44.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.82).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8778) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8778) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.96).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-114.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.1%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
