Analyse de l'entreprise GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (5.11 $) est inférieur au juste prix (6 $)
- Les dividendes (6.17%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.82%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.8%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -15.3% | 6.4% | 1.7% |
| 90 jours | -9.1% | 5.6% | 6.1% |
| 1 année | 2.8% | 28.8% | 31.4% |
GNT vs Secteur: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -25.98 % au cours de l'année écoulée.
GNT vs Marché: GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -28.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GNT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GNT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0542 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.11 $) est inférieur au juste prix (6 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.11 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6957) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6957) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-85.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.17 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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