Grocery Outlet Holding
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.4 | 29.67 | 32.81% | 37.56 | +4.9% |
| P/S |
|
0.3557 | 2.75 | -87.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 14.83 | -91.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-44.61 | 20.19 | -320.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.97 | 15.31 | -8.77% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6145 | 3.21 | -80.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-35.99 | 29.1 | -223.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0119 | 0.093 | -87.21% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.4 | 20.2 | -78.22% | 4.47 | -1.47% |
| ROE |
|
3.27 | 58.23 | -94.39% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 8.26 | -84.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.24 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.9028 | 11.31 | -92.01% |
|
|
| ROCE |
|
7.03 | 79.45 | -91.15% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.21 | 2.95 | 110.66% | 7.26 | -14.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.88 | 2.51 | 134.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3762 | 0.3923 | -4.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.65 | 4.05 | -59.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.26 | 6.9 | 338.34% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.02 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8961 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -0.0295 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
230.82 | 63.35 | 264.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.02 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
39.46 | 766.52 | -94.85% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
16.8 | 133.99 | -87.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-63.02 | 145.97 | -143.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-247.95 | 243.17 | -201.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-63.45 | -59.8 | 6.1% |
IP Score
2.75/10
