Granite Point Mortgage Trust Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.17 | 59.84 | -61.28% | 4.98 | +365.28% |
| P/S |
|
1.2 | 7.85 | -84.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.3709 | 4.08 | -90.91% |
|
|
| P/FCF |
|
5.35 | 21.28 | -74.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.14 | 20.59 | -55.62% |
|
|
| Ev/S |
|
7.77 | 10.42 | -25.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.98 | 27.06 | 58.82% |
|
|
| E/P |
|
-0.2515 | 0.0383 | -756.21% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.03 | 53.03 | 60.34% | 94.13 | -9.67% |
| ROE |
|
-7.55 | 11.27 | -166.99% |
|
|
| ROA |
|
-2.28 | 3.79 | -160.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-24.34 | 22.59 | -207.75% |
|
|
| ROCE |
|
9.14 | -27.32 | -133.46% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.74 | 5.57 | 56.8% | 13.29 | -34.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.73 | 4.55 | 69.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6956 | 0.4492 | 54.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5658 | 4.88 | -88.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-30.53 | 10.24 | -398.15% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
17.28 | 3.44 | 402.57% | 12.34 | +40.03% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8872 | -19.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-31.96 | 2.74 | -1265.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
12.34 | 3.29 | 274.66% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
1709.5 | 435.43 | 292.6% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
13.84 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
149.06 | 9.21 | 1518.46% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-41.25 | 17.78 | -332% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-190.28 | 25.76 | -838.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-18.6 | -26.76 | -30.49% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-192.71 | -51.96 | 270.88% |
IP Score
4.38/10
