Max Chat
HCA Healthcare
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.64 | 52.65 | -74.09% | 13.52 | +0.8813% |
| P/S |
|
1.11 | 4.03 | -72.37% |
|
|
| P/BV |
|
141.59 | 10.86 | 1203.53% |
|
|
| P/FCF |
|
12.98 | 39.64 | -67.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.77 | 16.29 | -46.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 4.35 | -60.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.61 | 52.22 | -58.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0787 | 0.2095 | -62.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.68 | 18.92 | 4.02% | 20.51 | -4.02% |
| ROE |
|
-269.6 | -83.32 | 223.57% |
|
|
| ROA |
|
9.95 | 6.38 | 56.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.07 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.16 | 9.34 | -12.59% |
|
|
| ROCE |
|
1907.03 | 84.77 | 2149.54% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.26 | 1.04 | 213.56% | 3.13 | +3.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.12 | 1.42 | 119.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7601 | 0.2741 | 177.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
106.23 | 15.68 | 577.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.85 | 6.8 | 15.51% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.88/10
|
0.7488 | 1.28 | -41.73% | 0.8059 | -7.09% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 6.75 | -40.71% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7413 | 25.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.62 | -4.1 | -285.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8059 | 1.34 | -39.63% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
14.86 | 44.08 | -66.3% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5362 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
37.01 | 54.39 | -31.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
38.41 | -89.73 | -142.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
53.6 | -83.26 | -164.38% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-11.89 | -81.95 | -85.49% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
101.29 | 39.71 | 155.07% |
IP Score
4.89/10
