MarineMax, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.32 | 35.06 | -39.17% | 9.28 | +129.82% |
| P/S |
|
0.3339 | 2.99 | -88.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.823 | 3.93 | -79.03% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.47 | 0.5378 | -1675.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.54 | 49.12 | -78.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7488 | 5.45 | -86.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-21.15 | -81.54 | -74.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0522 | 0.6675 | -92.18% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.1 | 13.78 | -48.46% | 9.01 | -21.13% |
| ROE |
|
4.02 | 10.9 | -63.08% |
|
|
| ROA |
|
1.51 | 7.52 | -79.86% |
|
|
| ROIC |
|
22.89 | 8.22 | 178.57% |
|
|
| ROS |
|
1.57 | 7.11 | -77.93% |
|
|
| ROCE |
|
8.35 | 18.51 | -54.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.14 | 41.31 | -82.72% | 4.32 | +65.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.84 | 33.57 | -82.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4733 | 0.483 | -2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.85 | 3.58 | -48.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.39 | -13.07 | -347.89% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.33 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6968 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -3.73 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.44 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
84.45 | 40.75 | 107.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.33 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
60.99 | 96.76 | -36.97% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
61.87 | 347.3 | -82.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-48.97 | 517.92 | -109.46% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-129.49 | -3564.72 | -96.37% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-50.92 | 2413.95 | -102.11% |
IP Score
3.81/10
