Max Chat
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.98 | 72.5 | -68.3% | 31.62 | -27.31% |
| P/S |
|
2.59 | 8.18 | -68.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.8422 | -8.76 | -109.61% |
|
|
| P/FCF |
|
-28.1 | 21.93 | -228.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.21 | 153.35 | -82.91% |
|
|
| Ev/S |
|
11.19 | 10.51 | 6.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-77.71 | 27.89 | -378.65% |
|
|
| E/P |
|
-0.0153 | 0.0302 | -150.61% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.68 | 51.71 | -17.47% | 59.48 | -28.24% |
| ROE |
|
-1.97 | 1.96 | -200.39% |
|
|
| ROA |
|
-0.4498 | 2.97 | -115.15% |
|
|
| ROIC |
|
7.24 | 6.96 | 3.98% |
|
|
| ROS |
|
-6.21 | 19.48 | -131.89% |
|
|
| ROCE |
|
4.8 | 56.37 | -91.48% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.1 | 4.35 | 385.34% | 18.74 | +12.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
20.14 | -22.32 | -190.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6874 | 0.4194 | 63.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.25 | -7.57 | -142.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-145 | 22.74 | -737.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.82 | 3.28 | 107.72% | 6.22 | +9.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.97 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8421 | 1.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.62 | 2.12 | -270.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.22 | 3.43 | 81.31% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
240.79 | 215.24 | 11.87% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.54 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
17.85 | 53.59 | -66.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
10.58 | 46.1 | -77.05% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-129.97 | 29.97 | -533.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-62.99 | 49.84 | -226.38% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-130.53 | 8.75 | -1591.77% |
IP Score
3.8/10
