Ladder Capital
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.58 | 59.84 | -75.63% | 32.33 | -54.89% |
| P/S |
|
5.48 | 7.85 | -30.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.6315 | 4.08 | -84.51% |
|
|
| P/FCF |
|
7.43 | 21.28 | -65.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.48 | 20.59 | 43.19% |
|
|
| Ev/S |
|
13.52 | 10.26 | 31.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.64 | 28.36 | -27.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0772 | 0.0383 | 101.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.86 | 53.03 | -13.53% | 104.4 | -56.08% |
| ROE |
|
6.6 | 11.27 | -41.49% |
|
|
| ROA |
|
1.83 | 3.79 | -51.56% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.59 | 22.76 | 65.18% |
|
|
| ROCE |
|
-2.71 | -27.14 | -90% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
27.88 | 5.57 | 400.24% | 21.17 | +31.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
17.53 | 4.41 | 297.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6239 | 0.4492 | 38.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.91 | 4.88 | 0.728% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.01 | 10.24 | 232.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.29 | 3.44 | 141.11% | 8.14 | +1.89% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8872 | -3.39% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.21 | 2.74 | -180.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.14 | 3.29 | 147.01% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
139.06 | 421.55 | -67.01% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.85 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-13.48 | -13.34 | 1.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-66.37 | 50.17 | -232.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-17.78 | 25.76 | -169.02% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1.31 | 5.92 | -122.13% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-29.59 | -34.39 | -13.96% |
IP Score
3.95/10
