Main Street Capital Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.21 | 62.93 | -86.96% | 24.42 | -66.39% |
| P/S |
|
8.75 | 3.5 | 150.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 1.43 | -1.06% |
|
|
| P/FCF |
|
9.08 | -0.2036 | -4562.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.52 | -115.29 | -108.26% |
|
|
| Ev/S |
|
13.11 | 3.69 | 255.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.25 | -1.64 | -969.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1275 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
137.75 | 24.06 | 472.44% | 109.98 | +25.25% |
| ROE |
|
17.29 | 10.95 | 57.99% |
|
|
| ROA |
|
9.51 | 3.21 | 195.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
106.6 | 18.92 | 463.55% |
|
|
| ROCE |
|
28.47 | -1.07 | -2769.44% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.28 | -114.39 | -102.86% | 7.11 | -53.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.17 | -51.89 | -106.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4026 | 0.1734 | 132.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.72 | 117.09 | -88.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.23 | 20.26 | -79.1% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.86 | 2.69 | 229% | 7.96 | +11.24% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8586 | -8.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.82 | -5.82 | -165.59% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.96 | 3.46 | 129.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
111.12 | 71.67 | 55.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
6.17 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
130.37 | 431.48 | -69.79% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
205.78 | -8.08 | -2646.78% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
230.67 | 361.99 | -36.28% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1193.24 | -692.34 | 72.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
154.15 | 3262.54 | -95.28% |
IP Score
6.67/10
